HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.40 EUR | 12.27 | 1.42 | 13.93 | +19.72% | +0% | -27.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "398.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 296.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.44% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.40 EUR | 12.27 | 207.00 | 417.00 | 1.51 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’698.39 | 4’291.42 | 4’983.25 | 5’651.65 | 6’439.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.42 | 15.26 | 18.47 | 20.92 | 23.74 |
| KGV | 19.78 | 16.11 | 13.30 | 11.75 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 740.30 | 907.85 | 1’133.87 | 1’340.35 | 1’558.15 |
| EBITDA in Mio. | 887.11 | 1’098.86 | 1’320.10 | 1’586.15 | 1’842.05 |
| Gewinn in Mio. | 645.01 | 784.88 | 982.74 | 1’136.90 | 1’320.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 645.01 | 784.88 | 982.74 | 1’136.90 | 1’320.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 797.41 | 973.28 | 1’201.67 | 1’488.40 | 1’734.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193.01 | 284.10 | 480.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.42 | 15.26 | 18.47 | 20.92 | 23.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 4.03 | 7.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’141.28 | 3’627.80 | 4’213.68 | 4’848.20 | 5’534.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.33 | -218.39 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 942.42 | 1’092.14 | 1’392.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -224.98 | -154.83 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.26 | 19.46 | 23.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 742.37 | 888.04 | 1’111.90 | 1’397.30 | 1’638.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.15 | 17.23 | 19.85 | 26.33 | 30.19 |
| Buchwert/Aktie | 49.42 | 54.38 | 84.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’987.97 | -2’495.35 | -3’832.14 | -6’588.60 | -9’289.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 702.44 | 806.31 | 924.93 | 1’040.40 | 1’178.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.72 | 66.45 | 272.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’687.55 | 1’916.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’518.45 | 3’363.03 | 4’363.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’667.02 | 5’748.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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