HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
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-1.64 %
05.11.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.30 EUR | 26.06 | 0.73 | 41.5 | +30.46% | +0% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "439.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 459.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.64% Aufschlag. | |
| KGV | 41.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.30 EUR | 26.06 | 76.00 | 361.00 | 1.58 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’092.38 | 3’591.73 | 4’192.75 | 4’975.25 | 5’860.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.54 | 11.45 | 14.02 | 16.75 | 19.88 |
| KGV | 48.73 | 40.60 | 33.15 | 27.74 | 23.38 |
| EBIT in Mio. | 570.30 | 703.00 | 888.53 | 1’003.89 | 1’327.90 |
| EBITDA in Mio. | 688.83 | 837.57 | 1’064.44 | 1’269.88 | 1’546.50 |
| Gewinn in Mio. | 509.38 | 617.66 | 783.75 | 964.34 | 1’114.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.38 | 617.66 | 783.75 | 964.34 | 1’114.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 636.75 | 765.76 | 964.98 | 1’187.30 | 1’476.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.15 | 145.95 | 351.73 | 362.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.54 | 11.45 | 14.02 | 16.75 | 19.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 1.68 | 4.13 | 5.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’643.68 | 3’067.10 | 3’568.43 | 4’193.40 | 4’859.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 241.08 | -114.72 | 131.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.15 | 864.02 | 1’047.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -631.45 | 13.20 | 29.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.69 | 15.27 | 16.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 583.00 | 707.99 | 877.27 | 1’156.87 | 1’523.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.89 | 12.91 | 15.75 | 21.47 | 27.45 |
| Buchwert/Aktie | 40.23 | 47.97 | 69.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’851.52 | -2’311.80 | -2’923.13 | -3’256.96 | -6’353.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 626.15 | 718.15 | 823.00 | 950.50 | 1’069.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.78 | 56.99 | 74.11 | 77.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’440.56 | 1’658.66 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’313.46 | 3’049.14 | 4’389.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’937.12 | 4’839.57 | 6’072.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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