Humana Aktie 940174 / US4448591028
233.72
USD
-2.89
USD
-1.22 %
01.05.2026
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.72 USD | 26.85 | 1.24 | 15.63 | +17.62% | +1.71% | +23.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "196.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 190.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.21% | |
| KGV | 15.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.72 USD | 26.85 | -15.00 | 513.00 | 0.41 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.13%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’442.27 | 170’365.39 | 181’538.95 | 192’724.67 | 204’436.00 |
| Dividende | 6.39 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.69 % | 2.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 15.25 | 25.92 | 38.84 | 41.63 |
| KGV | 26.17 | 15.32 | 9.01 | 6.02 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 2’142.00 | 3’188.01 | 4’688.69 | 6’565.00 | 7’099.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’831.63 | 3’926.23 | 5’357.23 | 7’367.00 | 6’694.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’056.04 | 1’856.99 | 3’092.80 | 4’516.00 | 5’590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’040.94 | 1’871.48 | 3’091.24 | 4’516.00 | 5’590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’489.14 | 2’486.11 | 4’203.34 | 5’959.67 | 6’469.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’371.50 | 2’200.88 | 3’791.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.82 | 15.36 | 25.92 | 38.84 | 41.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 14.76 | 24.54 | 38.27 | 35.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’141.00 | 21’640.10 | 25’028.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’949.00 | -1’815.33 | -1’716.50 | -2’445.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’560.18 | 3’245.21 | 4’449.50 | 6’575.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’620.33 | -1’239.00 | -1’776.00 | -2’688.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.14 | 26.75 | 28.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’449.53 | 2’547.07 | 2’969.00 | 4’278.00 | 4’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 147.93 | 158.84 | 180.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’342.04 | 9’184.62 | 8’285.80 | 5’515.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 609.88 | 640.72 | 626.84 | 656.00 | 546.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’393.65 | 17’284.09 | 17’685.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’022.36 | 19’219.20 | 21’221.44 | 23’978.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’850.02 | 58’220.35 | 61’369.00 | 67’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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