Humana Aktie 940174 / US4448591028
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4.86 %
07.08.2026
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.00 EUR | 44.97 | 1.69 | 12.67 | +20.41% | +1.01% | -12.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "392.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 377.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 332.00 EUR | 44.97 | -57.00 | 471.00 | 0.58 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’493.45 | 167’995.88 | 179’488.17 | 190’010.00 | 205’756.00 |
| Dividende | 3.69 | 3.80 | 3.83 | 3.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 0.99 % | 1.00 % | 0.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 16.72 | 27.87 | 35.02 | 35.78 |
| KGV | 41.87 | 22.93 | 13.75 | 10.94 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 2’223.90 | 3’556.33 | 5’216.05 | 6’591.75 | 6’533.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’869.00 | 4’082.03 | 5’828.35 | 7’224.50 | 7’225.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’098.87 | 2’006.15 | 3’316.19 | 4’231.50 | 4’266.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’098.87 | 2’041.49 | 3’263.49 | 4’231.50 | 4’266.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’513.12 | 2’723.30 | 4’543.54 | 5’624.50 | 5’721.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’162.52 | 2’433.69 | 4’453.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.15 | 16.72 | 27.87 | 35.02 | 35.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.25 | 15.89 | 27.40 | 33.30 | 35.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’284.10 | 21’859.70 | 25’521.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’760.67 | -1’091.33 | -1’521.00 | -2’533.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’750.64 | 3’658.00 | 4’937.67 | 5’379.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’079.33 | -1’247.00 | -997.00 | -1’890.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.17 | 24.45 | 33.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’889.17 | 3’241.07 | 4’257.00 | 3’824.00 | 4’489.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.43 | 162.96 | 189.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’506.50 | 6’410.18 | 4’333.67 | 3’386.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 633.38 | 642.88 | 693.15 | 875.50 | 1’075.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’465.47 | 17’147.71 | 18’183.78 | 19’435.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’990.55 | 19’275.93 | 22’230.56 | 23’923.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’751.02 | 57’824.98 | 62’607.00 | 69’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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