Humana Aktie 940174 / US4448591028
433.83
USD
21.95
USD
5.33 %
06.11.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380.00 EUR | 49.28 | 1.77 | 14.17 | +24.15% | +0.89% | +9.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "420.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 400.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 380.00 EUR | 49.28 | -65.00 | 417.00 | 0.53 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RADNET US7504911022 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’638.18 | 169’498.73 | 184’494.77 | 193’396.55 | 204’593.50 |
| Dividende | 3.57 | 3.73 | 3.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.86 % | 0.85 % | 0.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.23 | 17.48 | 31.28 | 33.42 | 35.53 |
| KGV | 47.06 | 24.85 | 13.88 | 12.99 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 2’264.52 | 3’652.02 | 5’720.41 | 6’400.33 | 6’552.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’890.55 | 4’159.51 | 6’416.59 | 7’224.35 | 7’225.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’093.58 | 2’069.76 | 3’772.32 | 4’118.00 | 4’259.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’093.58 | 2’069.76 | 3’772.32 | 4’118.00 | 4’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’511.72 | 2’766.39 | 5’033.21 | 5’354.67 | 5’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 893.00 | 2’522.00 | 6’559.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.23 | 17.48 | 31.28 | 33.42 | 35.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.39 | 16.24 | 30.68 | 33.30 | 35.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’276.80 | 21’268.20 | 24’389.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’760.67 | -1’091.42 | -1’608.42 | -2’533.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’716.11 | 4’099.62 | 5’612.50 | 5’379.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’079.33 | -1’247.00 | -997.00 | -1’890.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.26 | 31.24 | 41.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’889.15 | 3’241.07 | 4’257.00 | 3’824.00 | 4’489.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.67 | 167.08 | 191.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’447.21 | 6’158.83 | 3’614.15 | 3’386.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 627.50 | 640.24 | 697.10 | 875.50 | 1’075.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’631.48 | 17’752.53 | 18’912.85 | 20’569.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’060.78 | 19’271.58 | 22’381.58 | 23’923.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’215.02 | 58’203.17 | 63’228.67 | 69’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.