Imerys Aktie 502004 / FR0000120859
25.28
EUR
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11:44:27
BMN
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Imerys S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Imerys S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.18 EUR | 2.39 | 1.04 | 13 | +10.35% | +3.23% | +11.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "25.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMERYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.85% | |
| KGV | 13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imerys S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.18 EUR | 2.39 | 37.00 | 284.00 | 1.51 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Imerys S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMERYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMERYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU FR0000130395 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMERYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMERYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRIFFON US3984331021 |
|
| INWIDO SE0006220018 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Imerys in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’444.73 | 3’556.76 | 3’694.74 |
| Dividende | 0.76 | 0.86 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.43 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.89 | 2.16 |
| KGV | 15.18 | 13.28 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 257.78 | 281.30 | 309.69 |
| EBITDA in Mio. | 570.69 | 592.79 | 605.92 |
| Gewinn in Mio. | 126.27 | 151.21 | 179.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.39 | 166.44 | 187.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.31 | 210.15 | 246.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.78 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’299.00 | 2’363.00 | 2’393.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.00 | -285.00 | -285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 479.12 | 481.69 | 506.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.00 | -108.00 | -108.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.73 | 4.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 150.55 | 149.45 | 183.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 1.76 | 2.15 |
| Buchwert/Aktie | 32.33 | 33.26 | 35.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’487.19 | 1’441.69 | 1’278.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.64 | 267.58 | 267.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’747.91 | 2’816.01 | 2’963.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’240.00 | 6’311.50 | 6’408.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imerys S.A. Aktie Analysen
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