Imperial Oil Aktie 690393 / CA4530384086
125.88
USD
-1.94
USD
-1.51 %
07.05.2026
BTT
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Imperial Oil Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Oil Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.88 USD | 63.1 | 0.92 | 14.26 | +11.14% | +1.96% | -1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "165.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.8% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.96% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Oil Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.88 USD | 63.10 | -83.00 | 283.00 | 0.49 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Oil Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu Imperial Oil in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’995.02 | 54’652.67 | 53’522.11 | 46’699.00 | 46’745.00 |
| Dividende | 3.35 | 3.56 | 3.94 | 4.06 | 5.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.07 % | 2.29 % | 2.36 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 12.11 | 10.65 | 10.83 | 11.86 | 11.44 |
| KGV | 14.19 | 16.14 | 15.87 | 14.50 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | 6’419.53 | 6’269.00 | 6’374.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 11’000.74 | 9’040.22 | 8’379.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’407.79 | 4’964.14 | 4’851.45 | 4’675.00 | 4’755.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’061.60 | 4’355.68 | 3’856.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’367.46 | 6’736.06 | 6’339.02 | 6’151.00 | 6’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.11 | 10.65 | 10.83 | 11.86 | 11.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.40 | 10.97 | 10.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’546.36 | 17’540.63 | 17’410.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’035.75 | -1’858.50 | -1’770.33 | -1’578.00 | -1’578.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’840.56 | 7’497.00 | 6’416.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’221.33 | -3’885.33 | -4’484.50 | -5’760.00 | -5’771.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.50 | 16.43 | 16.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’136.43 | 5’461.71 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 13.92 | 12.17 | |||
| Buchwert/Aktie | 49.67 | 52.75 | 55.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’861.31 | 3’233.58 | 1’408.07 | 2’073.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’078.01 | 1’886.40 | 1’754.20 | 1’689.00 | 1’578.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’113.50 | 926.50 | 891.50 | 793.00 | 793.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’011.27 | 23’103.75 | 23’894.32 | 24’747.00 | 23’730.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’728.02 | 45’476.19 | 45’563.98 | 45’672.00 | 44’410.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Oil Ltd Aktie Analysen
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