Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
116.20
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.10 EUR | 10.26 | 1.07 | 8.3 | +7.58% | +1.28% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "104.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.64% | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.10 EUR | 10.26 | -17.00 | 240.00 | 0.66 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’689.69 | 3’866.76 | 4’137.99 | 4’459.79 | 4’598.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.42 | 1.50 | 1.79 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.23 % | 1.30 % | 1.55 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 10.69 | 11.11 | 12.05 | 13.13 | 13.83 |
| KGV | 10.80 | 10.40 | 9.59 | 8.80 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 1’152.25 | 1’182.64 | 1’279.06 | 1’442.42 | 1’493.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’337.41 | 1’401.44 | 1’488.86 | 1’706.84 | 1’592.00 |
| Gewinn in Mio. | 691.43 | 752.75 | 845.98 | 831.98 | 919.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 877.55 | 919.20 | 999.35 | 1’116.55 | 1’142.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.59 | 1’070.64 | 1’191.22 | 1’328.16 | 1’259.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 891.54 | 983.97 | 1’104.75 | 1’123.89 | 1’109.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 8.80 | 9.92 | 10.01 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’114.78 | 3’234.00 | 3’439.40 | 3’700.67 | 3’626.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.20 | -341.60 | -332.28 | -324.00 | -413.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 951.53 | 1’114.13 | 1’198.95 | 1’376.67 | 1’420.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.40 | -144.40 | -151.15 | -45.00 | -31.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.93 | 12.77 | 13.88 | 15.59 | 15.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 636.49 | 794.99 | 867.44 | 953.80 | 1’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.01 | 8.75 | 9.73 | 8.31 | 9.06 |
| Buchwert/Aktie | 56.31 | 64.99 | 74.73 | 85.03 | 84.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -771.78 | -1’412.75 | -2’147.47 | -2’942.76 | -3’731.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 733.50 | 762.25 | 807.50 | 860.67 | 837.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.23 | 199.20 | 210.33 | 203.63 | 287.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’246.67 | 1’290.00 | 1’359.33 | 1’480.00 | 1’443.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’569.73 | 5’230.53 | 5’967.78 | 7’036.00 | 7’341.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’727.45 | 7’446.35 | 8’283.03 | 9’242.33 | 9’558.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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