Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
161.20
EUR
-0.30
EUR
-0.19 %
07.08.2026
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.30 EUR | 14.58 | 0.66 | 11.19 | +6.47% | +0.91% | -8.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "170.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.46% Aufschlag. | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.30 EUR | 14.58 | -106.00 | 244.00 | 0.72 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| CIPLA INE059A01026 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’434.14 | 4’543.44 | 4’672.59 | 4’783.53 | 4’682.60 |
| Dividende | 1.39 | 1.42 | 1.50 | 1.16 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.88 % | 0.93 % | 0.72 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 13.96 | 13.69 | 13.59 | 14.37 | 15.79 |
| KGV | 11.53 | 11.76 | 11.84 | 11.20 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’557.70 | 1’526.27 | 1’502.99 | 1’696.32 | 1’707.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’814.68 | 1’758.43 | 1’717.21 | 1’995.59 | 2’089.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’006.79 | 1’007.70 | 999.27 | 1’001.91 | 1’098.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’202.45 | 1’155.55 | 1’163.12 | 1’266.36 | 1’316.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’364.93 | 1’349.00 | 1’341.38 | 1’513.08 | 1’553.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’338.35 | 1’288.02 | 1’248.08 | 1’262.91 | 1’464.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.73 | 11.45 | 11.55 | 12.01 | 13.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’658.00 | 3’755.25 | 3’815.00 | 4’079.50 | 4’134.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590.50 | -314.00 | -415.00 | -571.50 | -613.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’387.93 | 1’447.42 | 1’502.28 | 1’740.00 | 1’441.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.75 | -214.25 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.42 | 17.16 | 17.59 | 20.67 | 20.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’093.85 | 1’253.11 | 1’244.25 | 1’370.08 | 1’364.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 13.54 | 13.43 | 11.54 | 9.69 |
| Buchwert/Aktie | 61.88 | 72.94 | 84.27 | 96.26 | 110.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’184.90 | -2’103.93 | -3’066.02 | -3’902.07 | -4’844.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 848.00 | 898.50 | 939.33 | 971.50 | 985.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.61 | 195.66 | 220.70 | 244.85 | 386.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’244.00 | 1’310.00 | 1’366.67 | 1’425.00 | 1’457.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’093.50 | 5’958.58 | 7’012.99 | 7’997.38 | 9’147.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’615.12 | 8’453.02 | 9’476.95 | 10’446.60 | 11’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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