ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.76 | 1.09 | 16.06 | +12.76% | +4.77% | -4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.7% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 261.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.51% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.76 | -6.00 | 223.00 | 0.70 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731’374.33 | 809’329.77 | 873’496.16 | 983’854.00 |
| Dividende | 12.71 | 14.15 | 15.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 5.08 % | 5.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.01 | 16.04 | 17.55 | 20.00 |
| KGV | 19.88 | 17.37 | 15.87 | 13.93 |
| EBIT in Mio. | 202’856.56 | 236’663.88 | 258’787.79 | |
| EBITDA in Mio. | 215’798.24 | 252’060.18 | 275’514.52 | |
| Gewinn in Mio. | 174’426.31 | 200’727.98 | 220’058.65 | 248’790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174’443.80 | 200’970.14 | 220’225.64 | 248’790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230’735.68 | 266’804.46 | 291’132.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 233’986.43 | 267’663.47 | 292’409.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.92 | 16.02 | 17.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380’569.14 | 427’110.57 | 463’346.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’990.67 | -15’436.07 | -10’005.15 | -2’090.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188’108.66 | 196’789.65 | 215’580.46 | 231’019.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176’354.41 | -171’160.88 | -186’000.93 | -213’510.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.45 | 16.71 | 18.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 206’528.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 13.57 | 14.06 | 15.11 | |
| Buchwert/Aktie | 57.25 | 59.73 | 62.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191’712.74 | -201’258.63 | -214’589.62 | -495’273.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’413.65 | 24’122.25 | 24’618.06 | 22’452.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148’486.50 | 157’360.00 | 172’825.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 719’258.22 | 749’704.09 | 784’005.20 | 876’017.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 848’370.99 | 884’017.71 | 920’479.63 | 939’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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