J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 EUR | 0.83 | 1.17 | 11.16 | +11.1% | +2% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "679" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 633.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.31% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 EUR | 0.83 | -4.00 | 262.00 | 1.13 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’222.85 | 2’323.51 | 2’415.39 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 1.99 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.52 | 0.58 |
| KGV | 13.34 | 11.69 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 129.94 | 140.92 | 150.26 |
| EBITDA in Mio. | 246.21 | 260.00 | 271.56 |
| Gewinn in Mio. | 50.94 | 58.63 | 66.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.94 | 58.63 | 66.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.20 | 79.29 | 89.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.48 | 81.58 | 91.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.54 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’682.10 | 1’761.33 | 1’831.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.60 | -28.40 | -28.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172.97 | 184.62 | 192.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.20 | -22.60 | -12.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.74 | 1.81 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.85 | 0.87 |
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 3.98 | 4.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’102.92 | 1’082.90 | 1’056.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.08 | 92.10 | 94.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’963.90 | 2’057.50 | 2’151.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 378.10 | 415.28 | 457.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’956.68 | 1’979.45 | 1’995.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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