Kadant Aktie 1256196 / US48282T1043
298.84
USD
-10.13
USD
-3.28 %
05.11.2026
BTT
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Kadant Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kadant Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.84 USD | 3.35 | 0.91 | 20.15 | +18.27% | +0% | +7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "264.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KADANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.77% | |
| KGV | 20.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kadant Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 298.84 USD | 3.35 | -3.00 | 292.00 | 1.53 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kadant Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KADANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KADANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM US2036071064 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KADANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KADANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Schätzungen zu Kadant in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’203.23 | 1’256.43 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.67 | 14.03 |
| KGV | 23.64 | 21.35 |
| EBIT in Mio. | 207.60 | 231.53 |
| EBITDA in Mio. | 262.90 | 286.05 |
| Gewinn in Mio. | 124.22 | 147.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.46 | 162.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.35 | 211.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.67 | 14.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.01 | 11.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 532.67 | 572.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.00 | -26.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180.05 | 203.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.00 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 148.05 | 174.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.12 | 15.81 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 293.23 | 134.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16.89 | 17.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.50 | 26.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 329.98 | 336.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’085.00 | 1’201.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’841.00 | 1’833.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kadant Inc. Aktie Analysen
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