Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
58.50
CHF
-1.40
CHF
-2.34 %
07.08.2026
SWX
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Komax AG Aktie Analysen & Prognosen
Komax AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 CHF | 0.34 | 2.93 | 10.19 | +27.8% | +2.07% | +20.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "42.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMAX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komax AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.50 CHF | 0.34 | 171.00 | 372.00 | 1.29 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Komax AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSG JP3170800001 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Komax in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 574.39 | 614.12 | 642.97 |
| Dividende | 0.17 | 2.23 | 2.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 3.85 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 5.52 | 6.92 |
| KGV | 31.17 | 10.52 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 22.61 | 44.94 | 54.20 |
| EBITDA in Mio. | 42.66 | 65.15 | 74.23 |
| Gewinn in Mio. | 6.23 | 28.13 | 35.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.00 | 27.00 | 33.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.65 | 35.20 | 42.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.30 | 34.40 | 41.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 5.36 | 6.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.30 | 384.60 | 402.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | -19.00 | -18.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.30 | 28.20 | 39.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | -9.20 |
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 9.03 | 11.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 10.65 | 14.10 | 21.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 66.01 | 70.60 | 75.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100.89 | 88.28 | 76.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.50 | 21.50 | 21.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 341.05 | 368.30 | 389.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 645.00 | 677.45 | 694.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komax AG Aktie Analysen
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