Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.22 EUR | 22.39 | 1.09 | 20.79 | +20.79% | +1.97% | +1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2599.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2496.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.79% | |
| KGV | 20.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.22 EUR | 22.39 | -51.00 | 315.00 | 0.65 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’015’764.47 | 1’990’969.61 | 2’056’589.91 | |
| Dividende | 51.00 | 53.00 | 55.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.15 % | 2.26 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 84.61 | 93.77 | 106.89 | |
| KGV | 29.07 | 26.23 | 23.01 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 95’438.22 | 117’446.97 | 134’452.04 | |
| EBITDA in Mio. | 227’350.03 | 263’345.94 | 282’302.79 | |
| Gewinn in Mio. | 113’442.63 | 120’462.68 | 131’702.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’350.40 | 116’706.70 | 134’862.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’585.56 | 166’630.88 | 181’766.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146’447.23 | 162’529.22 | 180’957.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.72 | 93.06 | 108.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 682’682.50 | 681’662.00 | 700’284.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 41’900.00 | -85’000.00 | -83’333.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 255’637.00 | 275’817.67 | 270’972.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214’588.33 | -114’637.33 | -114’950.33 | |
| Cashflow/Aktie | 193.87 | 227.60 | 243.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 197’537.00 | 124’151.00 | 120’972.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 85.30 | 108.90 | 122.00 | |
| Buchwert/Aktie | 2’343.40 | 2’411.22 | 2’484.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -241’937.53 | -349’840.60 | -430’545.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115’000.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 170’000.00 | 158’750.00 | 150’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497’121.67 | 477’108.00 | 475’856.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’128’139.68 | 3’045’726.80 | 3’047’133.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’502’978.67 | 4’438’227.33 | 4’396’775.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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