Lear Aktie 10728301 / US5218652049
108.20
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3.63
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3.47 %
03.11.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 1.93 | 6.65 | +9.9% | +2.94% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | -2.00 | 246.00 | 0.80 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’024.30 | 23’423.70 | 24’215.82 | 24’948.90 | |
| Dividende | 3.35 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 2.85 % | 2.85 % | 2.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.21 | 14.06 | 16.29 | 19.00 | 24.18 |
| KGV | 8.86 | 7.70 | 6.64 | 5.70 | 4.47 |
| EBIT in Mio. | 1’034.98 | 1’102.88 | 1’199.02 | 1’259.60 | |
| EBITDA in Mio. | 1’640.44 | 1’726.99 | 1’822.59 | 2’172.34 | 2’398.68 |
| Gewinn in Mio. | 657.49 | 713.88 | 778.20 | 824.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 657.49 | 713.88 | 778.20 | 824.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 891.50 | 974.04 | 1’072.35 | 1’102.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 877.07 | 925.19 | 1’023.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.21 | 14.06 | 16.29 | 19.00 | 24.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’082.90 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -798.40 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’434.20 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.30 | ||||
| Cashflow/Aktie | 18.14 | 25.09 | 26.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 483.52 | 601.10 | 666.55 | 635.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.47 | 11.88 | 12.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.85 | 95.77 | 106.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’787.66 | 1’669.02 | 1’489.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 604.10 | 583.70 | 576.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 558.30 | 643.48 | 657.72 | 798.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 637.20 | 685.65 | 707.27 | 823.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’096.51 | 5’294.04 | 5’627.52 | 6’367.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’970.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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