Linamar CorpShs Aktie 692660 / CA53278L1076
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BMN
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Linamar CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Linamar CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.29 CAD | 3.82 | 1.48 | 7.21 | +9.15% | +1.53% | -6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "101.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.57% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINAMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.18% | |
| KGV | 7.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linamar CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.29 CAD | 3.82 | -86.00 | 308.00 | 0.80 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Linamar CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINAMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINAMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Linamar CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’958.32 | 12’405.41 | 13’237.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.18 | 12.47 | 15.61 |
| KGV | 7.72 | 6.92 | 5.53 |
| EBIT in Mio. | 1’000.32 | 1’076.90 | 1’296.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’671.78 | 1’755.96 | 1’966.00 |
| Gewinn in Mio. | 681.48 | 740.26 | 884.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 669.75 | 714.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 987.00 | 1’058.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.18 | 12.47 | 15.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’984.50 | 2’079.50 | 2’666.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -451.00 | -548.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’295.93 | 1’368.88 | 1’472.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.00 | -582.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.99 | 23.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 696.00 | 730.88 | 872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 12.50 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 710.87 | 139.13 | -426.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 526.05 | 600.50 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 650.50 | 652.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’838.04 | 7’414.45 | 7’844.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’556.98 | 11’824.93 | 12’644.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linamar CorpShs Aktie Analysen
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