Lineage Aktie 136372357 / US53566V1061
39.89
USD
-0.07
USD
-0.17 %
14.10.2025
BTT
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Lineage Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Lineage Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.89 USD | 9.16 | -0.49 | -252.42 | -129.23% | +5.51% | -4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINEAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.49 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -252.42 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -129.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lineage Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.89 USD | 9.16 | 13.00 | 346.00 | 0.42 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lineage Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINEAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINEAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINEAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINEAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
Schätzungen zu Lineage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’415.21 | 5’620.92 | 5’875.65 | 6’393.60 | 7’142.70 |
| Dividende | 2.11 | 2.18 | 2.28 | 2.28 | 2.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.47 % | 5.71 % | 5.70 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | -0.17 | -0.18 | -0.09 | -0.17 | 0.15 |
| KGV | -230.90 | -218.42 | -452.88 | -234.76 | 266.07 |
| EBIT in Mio. | 279.01 | 357.01 | 422.50 | 466.70 | 621.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’311.62 | 1’412.09 | 1’474.24 | 1’527.00 | |
| Gewinn in Mio. | -43.75 | -55.24 | -17.92 | -139.05 | 34.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -43.63 | -35.38 | 13.89 | -22.10 | 50.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -21.45 | -19.43 | 105.50 | 541.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.34 | 235.21 | 282.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.07 | 1.25 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’723.01 | 1’823.72 | 1’921.95 | 1’891.50 | 2’139.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.16 | -522.70 | -511.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 381.13 | 728.10 | 791.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.69 | -160.38 | -285.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 3.15 | 3.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 666.32 | 857.40 | 934.91 | 994.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.37 | 3.56 | 3.70 | |
| Buchwert/Aktie | 35.21 | 33.00 | 33.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’975.28 | 7’137.71 | 6’956.32 | 5’918.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 472.00 | 315.05 | 389.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 494.91 | 475.91 | 487.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’885.72 | 8’276.45 | 8’468.54 | 7’140.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’404.00 | 19’247.00 | 19’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lineage Inc Registered Shs Aktie Analysen
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