MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
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12.12.2025
TOKIO
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 0.88 | 1.28 | 13.49 | +14.06% | +3.24% | -5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "1040" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1060.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.8% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 0.88 | -146.00 | 406.00 | 0.07 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230’091.00 | 250’450.00 | 269’350.00 | 285’900.00 | 305’000.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.50 | 33.50 | 36.00 | 37.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.25 % | 3.35 % | 3.60 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 57.25 | 66.78 | 77.08 | 77.30 | 84.70 |
| KGV | 17.47 | 14.98 | 12.97 | 12.94 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 12’450.00 | 14’470.00 | 16’702.50 | 17’500.00 | 19’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’965.33 | 19’177.67 | 21’434.33 | 21’923.00 | 23’893.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’912.50 | 9’232.50 | 10’665.00 | 11’600.00 | 12’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’750.00 | 14’795.00 | 17’027.50 | 17’900.00 | 19’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’700.00 | 14’760.00 | 17’070.00 | 17’900.00 | 19’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’120.00 | 26’197.50 | 29’490.00 | 29’489.00 | 32’012.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’298.75 | -9’670.00 | -8’931.00 | -13’148.00 | -12’931.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’029.50 | 13’620.50 | 14’751.50 | 15’680.00 | 16’865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’898.50 | -2’610.25 | -4’086.25 | -3’264.00 | -2’257.00 |
| Cashflow/Aktie | 83.20 | 94.65 | 106.30 | 106.80 | 115.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -15’269.25 | 3’950.50 | 5’820.50 | 2’533.00 | 3’933.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 450.10 | 482.65 | 526.90 | 522.60 | 568.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’764.50 | 8’732.50 | 4’711.00 | -4’933.00 | -8’315.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’124.00 | 9’939.33 | 8’939.33 | 12’000.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’895.50 | 11’768.00 | 12’407.50 | 12’008.00 | 12’810.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’867.50 | 63’605.00 | 69’679.00 | 74’095.00 | 81’244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’186.67 | 153’489.00 | 161’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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