Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 1.2 | 10.95 | +9.84% | +3.31% | +3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "3760" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3860. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.08% | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | -109.00 | 249.00 | 0.51 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IRB INFR.DEVELOPERS INE821I01022 |
|
| BURKHALTER HOLDING CH0212255803 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 306’600.00 | 334’100.00 | 336’380.00 | 340’000.00 | 360’000.00 |
| Dividende | 140.00 | 147.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.44 % | 3.62 % | 3.80 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 313.09 | 346.41 | 347.46 | 332.20 | 380.90 |
| KGV | 11.77 | 10.64 | 10.61 | 11.09 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 25’800.00 | 28’600.00 | 29’940.00 | 28’000.00 | 31’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’150.00 | 32’600.00 | 34’400.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 19’460.00 | 21’200.00 | 20’980.00 | 19’000.00 | 21’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’280.00 | 30’080.00 | 31’280.00 | 29’000.00 | 32’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’000.00 | 32’900.00 | 32’750.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 334.97 | 394.35 | 386.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’250.00 | 63’550.00 | 65’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.00 | -1’000.00 | -3’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -4’797.50 | 18’700.00 | 18’925.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’064.00 | -8’548.00 | -8’148.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 381.10 | 431.40 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -29’100.00 | 17’000.00 | 12’200.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’753.12 | 2’940.20 | 3’143.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -93’609.26 | -98’453.30 | -112’515.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’000.00 | 7’000.00 | 7’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’000.00 | 36’000.00 | 37’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 175’242.50 | 185’792.50 | 197’192.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 302’761.50 | 319’961.50 | 317’886.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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