McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.04 USD | 13.58 | 1.1 | 13.79 | +11.13% | +4.04% | -6.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "52.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.2% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.04 USD | 13.58 | -74.00 | 324.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’909.51 | 8’179.71 | 8’488.59 | ||
| Dividende | 1.93 | 2.04 | 2.16 | 2.22 | 2.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.19 % | 4.42 % | 4.56 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.29 | 3.64 | 4.30 | 4.63 |
| KGV | 15.81 | 14.82 | 13.42 | 11.35 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 1’287.76 | 1’386.08 | 1’476.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’567.46 | 1’664.24 | 1’763.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 828.44 | 883.52 | 968.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 828.44 | 883.52 | 968.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.02 | 1’193.25 | 1’298.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’094.62 | 1’175.89 | 1’295.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.08 | 3.29 | 3.63 | 4.30 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.23 | 3.58 | 4.30 | 4.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’086.00 | 3’199.00 | 3’320.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -612.00 | -296.50 | -304.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’176.50 | 1’524.00 | 1’741.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 169.00 | -825.00 | -1’023.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 4.39 | 4.57 | 5.14 | 5.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 889.88 | 945.77 | 985.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.58 | 3.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.12 | 25.88 | 26.56 | 13.46 | 15.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’369.40 | 4’087.49 | 3’701.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 248.04 | 315.76 | 358.01 | 757.52 | 780.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’789.50 | 1’813.00 | 1’856.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’303.08 | 7’762.24 | 8’310.18 | 10’416.36 | 11’726.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’776.75 | 20’471.25 | 20’969.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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