Motor Oil Aktie 1261310 / GRS426003000
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BMN
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Motor Oil Aktie Analysen & Prognosen
Motor Oil Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.65 EUR | 8.56 | 0.25 | 9.19 | -1.01% | +3.33% | +8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOTOR OIL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.25 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -1.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Motor Oil Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.65 EUR | 8.56 | -237.00 | 338.00 | 0.16 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Motor Oil Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOTOR OIL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOTOR OIL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
|
| NATL BANK OF GREECE GRS003003035 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOTOR OIL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOTOR OIL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Motor Oil in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’773.93 | 12’583.85 | 12’353.87 | 11’630.50 | 10’467.00 |
| Dividende | 2.94 | 2.59 | 2.26 | 2.18 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 3.91 % | 3.41 % | 3.29 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 11.31 | 8.29 | 6.53 | 5.93 | 4.89 |
| KGV | 5.85 | 7.98 | 10.13 | 11.16 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 1’657.27 | 1’166.57 | 894.78 | 790.45 | 641.95 |
| EBITDA in Mio. | 1’924.68 | 1’466.04 | 1’214.22 | 1’148.26 | 995.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’268.73 | 914.71 | 715.48 | 640.00 | 541.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’139.58 | 892.21 | 733.25 | 650.40 | 541.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’705.72 | 1’200.39 | 921.18 | 794.03 | 680.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’823.90 | 1’265.91 | 882.62 | 744.00 | 593.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.11 | 6.65 | 5.83 | 5.32 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’309.90 | 1’779.28 | 1’592.45 | 1’416.95 | 1’560.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.86 | -322.64 | -387.24 | -368.80 | -234.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’421.20 | 1’133.03 | 960.20 | 920.13 | 853.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -461.15 | -272.55 | -166.60 | -227.67 | -334.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.90 | 8.41 | 6.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 999.13 | 749.51 | 546.26 | 543.37 | 561.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 4.50 | 3.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.06 | 40.73 | 43.79 | 43.03 | 43.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 646.44 | 179.08 | -63.12 | -317.00 | -166.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.14 | 431.16 | 435.01 | 426.83 | 310.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 566.10 | 510.85 | 505.70 | 500.60 | 513.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’439.53 | 4’942.58 | 5’354.59 | 5’816.38 | 5’876.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’822.54 | 9’191.93 | 9’511.24 | 10’242.80 | 9’935.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Motor Oil Aktie Analysen
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