NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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-6.18 %
22.09.2025
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.78 EUR | 8.61 | 1.33 | -10.42 | +13.89% | +0% | +22.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "3.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.49% | |
| KGV | -10.42 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.78 EUR | 8.61 | -26.00 | 528.00 | 0.94 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.28%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’212.37 | 131’165.22 | 151’464.43 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -7.10 | -2.97 | -1.27 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -15’689.90 | -6’516.61 | -3’176.68 |
| EBITDA in Mio. | -10’143.99 | -922.25 | 2’585.96 |
| Gewinn in Mio. | -15’989.14 | -6’879.65 | -3’257.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14’908.80 | -4’264.72 | -516.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -16’100.31 | -7’101.46 | -3’351.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -14’972.04 | -3’392.54 | -464.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -7.18 | -2.83 | -1.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.56 | -2.85 | -1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’880.98 | 20’251.88 | 23’975.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’745.64 | -7’211.08 | -4’714.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’368.03 | 10’267.58 | 7’187.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’603.56 | 7’281.14 | 5’937.25 |
| Cashflow/Aktie | -1.14 | 4.38 | 3.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -11’380.99 | 1’829.87 | 965.73 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.23 | 0.27 | 0.70 |
| Buchwert/Aktie | 0.30 | -0.65 | -0.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’097.83 | -15’573.64 | -18’150.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’710.58 | 11’180.74 | 11’118.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’477.98 | 6’508.62 | 6’212.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’145.76 | 17’829.50 | 19’572.01 |
| Eigenkapital in Mio. | 666.91 | -1’161.15 | -1’258.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’623.10 | 132’152.47 | 143’892.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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