Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
45.29
USD
0.67
USD
1.49 %
04.11.2026
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.29 USD | 21.52 | 0.98 | 17.82 | +14.63% | +2.84% | +15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "42.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.22% | |
| KGV | 17.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.29 USD | 21.52 | -100.00 | 225.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’130.47 | 7’539.34 | 8’055.75 | 8’842.98 | 9’434.66 |
| Dividende | 1.20 | 1.29 | 1.39 | 1.50 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.85 % | 3.06 % | 3.32 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.26 | 2.50 | 2.78 | 3.03 |
| KGV | 22.04 | 20.07 | 18.14 | 16.31 | 14.93 |
| EBIT in Mio. | 1’927.73 | 2’176.46 | 2’447.42 | 2’744.63 | 3’287.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’336.32 | 3’726.38 | 4’214.90 | 4’908.92 | 5’516.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’000.98 | 1’122.76 | 1’258.22 | 1’429.28 | 1’570.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’005.11 | 1’130.04 | 1’268.72 | 1’461.57 | 1’651.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’275.89 | 1’473.08 | 1’648.10 | 1’896.48 | 2’084.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’272.85 | 1’449.16 | 1’651.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.26 | 2.50 | 2.78 | 3.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.78 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’549.10 | 6’055.49 | 6’553.40 | 7’113.00 | 7’524.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’103.40 | -6’300.00 | -6’500.00 | -5’500.00 | -4’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’500.38 | 2’887.28 | 3’138.23 | 3’325.35 | 3’494.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’889.35 | 2’342.45 | 1’515.07 | 1’738.85 | 756.95 |
| Cashflow/Aktie | 4.99 | 5.53 | 6.16 | 7.39 | 8.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’690.13 | -2’090.17 | -2’328.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.47 | -5.28 | -5.54 | -4.33 | -1.03 |
| Buchwert/Aktie | 22.92 | 25.21 | 27.61 | 31.96 | 34.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’808.65 | 22’013.61 | 25’402.14 | 27’954.10 | 29’776.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’169.08 | 5’893.00 | 6’185.13 | 5’469.73 | 3’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’184.50 | 2’101.41 | 2’144.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’858.23 | 11’960.02 | 13’153.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’625.70 | 43’547.51 | 47’766.91 | 51’705.10 | 57’536.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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