Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.39 USD | 22.18 | 0.94 | 18.51 | +14.68% | +2.71% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "48.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.18% | |
| KGV | 18.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.39 USD | 22.18 | -100.00 | 235.00 | 0.09 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’004.78 | 7’396.95 | 7’858.92 | 8’632.81 | 9’227.88 |
| Dividende | 1.22 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.87 % | 3.08 % | 3.30 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.25 | 2.46 | 2.70 | 2.91 |
| KGV | 22.04 | 20.15 | 18.47 | 16.83 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 1’980.29 | 2’226.54 | 2’489.17 | 2’669.67 | 3’265.59 |
| EBITDA in Mio. | 3’332.11 | 3’707.83 | 4’150.98 | 4’806.14 | 5’387.61 |
| Gewinn in Mio. | 994.03 | 1’108.97 | 1’229.87 | 1’372.00 | 1’497.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.19 | 1’108.96 | 1’226.30 | 1’376.50 | 1’503.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’314.22 | 1’483.80 | 1’645.82 | 1’848.90 | 2’038.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’277.55 | 1’481.26 | 1’666.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.25 | 2.46 | 2.70 | 2.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.28 | 2.47 | 2.77 | 3.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’415.00 | 5’786.00 | 6’251.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’124.00 | -5’450.00 | -5’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’250.74 | 2’547.12 | 2’765.16 | 3’040.10 | 3’384.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’132.50 | 2’110.00 | 1’595.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 5.02 | 5.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’337.00 | -2’208.00 | -2’148.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.20 | 25.71 | 27.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’765.88 | 21’482.04 | 24’188.66 | 27’261.30 | 29’253.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’131.14 | 5’291.29 | 5’662.71 | 5’827.00 | 3’575.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’125.00 | 2’031.00 | 2’102.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’186.87 | 12’072.31 | 13’020.63 | 13’135.90 | 13’961.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’696.17 | 43’585.20 | 47’749.37 | 51’596.75 | 56’881.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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