NSK Aktie 784730 / JP3720800006
6.10
EUR
-0.20
EUR
-3.17 %
27.03.2026
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 | 2.49 | 12.11 | +27.1% | +3.06% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "1292.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1226.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 | -119.00 | 200.00 | 0.63 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910’750.00 | 1’005’000.00 | 1’033’850.00 | 1’069’400.00 | |
| Dividende | 34.00 | 37.60 | 38.40 | 40.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.26 % | 3.33 % | 3.47 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 41.94 | 65.14 | 82.42 | 117.10 | |
| KGV | 27.48 | 17.69 | 13.98 | 9.84 | 12.68 |
| EBIT in Mio. | 37’316.67 | 49’250.00 | 57’766.67 | 83’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 93’760.00 | 107’660.00 | 117’480.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 20’516.67 | 31’816.67 | 39’950.00 | 52’800.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’333.33 | 32’900.00 | 41’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’750.00 | 47’650.00 | 56’283.33 | 80’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’366.67 | 52’866.67 | 60’533.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.09 | 73.12 | 88.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 244’400.00 | 259’000.00 | 262’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’633.33 | -54’833.33 | -55’000.00 | -55’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’700.00 | 82’800.00 | 102’600.00 | 116’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’400.00 | -24’700.00 | -29’368.00 | -37’900.00 | |
| Cashflow/Aktie | 136.02 | 183.64 | 202.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’366.67 | 26’133.33 | 45’933.33 | 61’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -13.30 | 48.70 | 75.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’340.71 | 1’371.74 | 1’417.53 | 1’534.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 151’346.68 | 161’056.03 | 146’492.05 | 188’700.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59’333.33 | 58’333.33 | 58’333.33 | 55’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144’000.00 | 146’000.00 | 147’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 655’882.99 | 668’400.98 | 685’043.96 | 691’800.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’270’900.00 | 1’301’566.67 | 1’322’866.67 | 1’356’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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