NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 | 1.06 | 10.43 | +8.02% | +3.03% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "320.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 310.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.05% | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 | -57.00 | 197.00 | 0.37 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’122’416.17 | 2’264’438.78 | 2’443’594.90 | 2’692’224.50 |
| Dividende | 9.60 | 10.16 | 10.64 | 12.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.09 % | 3.24 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 26.52 | 28.39 | 30.59 | 33.93 |
| KGV | 12.38 | 11.57 | 10.73 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 433’959.87 | 475’828.11 | 508’084.56 | |
| EBITDA in Mio. | 646’381.49 | 706’280.40 | 767’962.62 | 810’142.00 |
| Gewinn in Mio. | 255’596.45 | 271’221.09 | 291’861.52 | 305’581.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259’275.79 | 277’229.69 | 299’438.36 | 309’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325’990.56 | 348’761.52 | 374’542.14 | 391’436.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299’237.51 | 320’971.45 | 330’454.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.58 | 27.34 | 29.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 896’465.67 | 1’105’807.57 | 1’287’658.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419’721.42 | -457’077.33 | -394’908.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 517’764.99 | 570’943.51 | 599’249.67 | 579’287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39’344.62 | 7’223.85 | -38’531.63 | |
| Cashflow/Aktie | 47.06 | 51.67 | 56.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 82’132.29 | 51’535.89 | -337.64 | -4’187.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | -1.57 | -7.77 | |
| Buchwert/Aktie | 222.82 | 241.09 | 258.29 | 289.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’730’698.06 | 2’990’404.55 | 3’179’892.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514’247.89 | 575’966.30 | 519’670.11 | 521’604.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 276’946.00 | 291’278.00 | 316’981.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’222’999.98 | 2’409’557.40 | 2’638’378.00 | 2’799’732.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’622’034.21 | 6’083’883.33 | 6’469’148.11 | 7’815’873.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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