Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02 EUR | 5.77 | 1.66 | 11.09 | +15.77% | +2.65% | -9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "5715" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5999.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.02 EUR | 5.77 | 6.00 | 384.00 | 1.13 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 891’584.45 | 941’742.33 | 973’245.82 | ||
| Dividende | 120.71 | 127.00 | 136.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.63 % | 2.82 % | 2.41 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 277.84 | 351.16 | 377.53 | ||
| KGV | 17.35 | 13.73 | 12.77 | 22.33 | 19.37 |
| EBIT in Mio. | 89’026.64 | 102’409.46 | 108’657.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 138’511.32 | 150’217.67 | 155’751.17 | ||
| Gewinn in Mio. | 53’869.86 | 68’307.51 | 71’930.54 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’708.85 | 70’215.31 | 81’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’999.08 | 101’581.21 | 108’053.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96’000.00 | 95’000.00 | 84’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 239.60 | 315.39 | 245.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’550.00 | -52’500.00 | -50’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’237.00 | 104’446.00 | 116’319.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’319.50 | -25’064.00 | -28’511.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 507.64 | 594.58 | 630.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’687.00 | 51’946.00 | 66’319.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’315.73 | 4’520.61 | 4’675.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’572.50 | 30’330.16 | -2’915.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 50’000.00 | 50’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 901’023.97 | 896’329.81 | 932’283.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’467’975.50 | 1’523’806.00 | 1’627’766.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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