Oversea Chinese Banking Aktie 2081888 / SG1S04926220
20.20
EUR
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20:13:45
BMN
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Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 97.49 | 1.09 | 13.47 | +11.2% | +3.5% | +1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "32.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.27% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVERSEA-CHINESE BKG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.54% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 97.49 | 9.00 | 92.00 | 1.64 | 0.87 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.92%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.87 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVERSEA-CHINESE BKG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVERSEA-CHINESE BKG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| MAPLETREE LOGIST.TRUST SG1S03926213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVERSEA-CHINESE BKG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVERSEA-CHINESE BKG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AL RAJHI BKG.& INVCORP. SA0007879113 |
|
| STATE BANK OF INDIA INE062A01020 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Schätzungen zu Oversea Chinese Banking in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’565.78 | 16’898.88 | 18’163.32 | ||
| Dividende | 1.06 | 0.99 | 1.08 | 1.08 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.46 % | 3.77 % | 3.77 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.94 | 2.09 | ||
| KGV | 16.02 | 14.76 | 13.70 | ||
| EBIT in Mio. | 9’173.15 | 9’992.79 | 11’086.91 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 8’075.18 | 8’721.10 | 9’433.09 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’017.11 | 8’677.77 | 9’281.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’899.17 | 10’662.84 | 11’542.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’955.69 | 10’559.31 | 11’408.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.94 | 2.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.22 | 15.08 | 16.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 64’789.98 | 68’379.12 | 73’400.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 728’112.38 | 764’637.90 | 811’567.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Aktie Analysen
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