Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
35.04
USD
-1.02
USD
-2.83 %
18.09.2026
BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.05 USD | 6.36 | 0.82 | 16.77 | +13.53% | +0.3% | +19.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "41.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.18% Aufschlag. | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.05 USD | 6.36 | 99.00 | 375.00 | 0.98 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’868.72 | 2’029.76 | 2’210.56 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.32 % | 0.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 2.62 | 2.83 |
| KGV | 14.39 | 13.40 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 481.15 | 548.75 | 625.12 |
| EBITDA in Mio. | 509.45 | 573.10 | 643.01 |
| Gewinn in Mio. | 420.93 | 447.05 | 495.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 420.93 | 447.05 | 495.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517.90 | 569.98 | 628.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 311.64 | 420.65 | 471.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.87 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’449.97 | 1’568.96 | 1’766.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.44 | -20.51 | -24.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 523.12 | 584.43 | 625.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.91 | -60.70 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.68 | 4.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 528.98 | 588.38 | 628.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.84 | 3.02 |
| Buchwert/Aktie | 4.16 | 6.32 | 9.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -476.00 | -955.00 | -1’609.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 299.11 | 319.36 | 362.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.50 | 18.91 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 843.00 | 914.00 | 988.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 780.93 | 1’181.50 | 1’494.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’680.02 | 2’200.47 | 2’784.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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