Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
279.92
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.92 USD | 10.42 | 0.9 | 41.22 | +36.97% | +0% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "235.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 247.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
| KGV | 41.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 279.92 USD | 10.42 | -116.00 | 306.00 | 0.39 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’380.74 | 1’575.94 | 1’788.25 | 2’051.42 | 2’277.72 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 5.04 | 6.43 | 8.12 | 9.44 |
| KGV | 71.97 | 53.64 | 42.09 | 33.32 | 28.66 |
| EBIT in Mio. | 183.70 | 254.95 | 329.33 | 412.21 | 484.27 |
| EBITDA in Mio. | 256.05 | 305.57 | 378.22 | 437.51 | 524.00 |
| Gewinn in Mio. | 147.30 | 199.62 | 255.50 | 319.99 | 377.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.30 | 199.62 | 255.50 | 319.99 | 377.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198.21 | 269.01 | 344.69 | 432.05 | 504.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.36 | 263.29 | 322.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 5.04 | 6.43 | 8.12 | 9.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 5.07 | 6.41 | 8.16 | 9.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 927.74 | 1’085.11 | 1’244.24 | 1’446.06 | 1’630.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.00 | -55.00 | -61.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.00 | 233.00 | 275.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.59 | 7.08 | 8.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 177.90 | 272.35 | 301.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.43 | 42.43 | 51.04 | 63.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -424.46 | -605.35 | -833.93 | -817.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.18 | 103.39 | 113.85 | 124.49 | 137.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.54 | 39.31 | 47.25 | 82.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 651.48 | 726.52 | 804.23 | 914.68 | 1’008.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’417.04 | 1’696.49 | 2’034.76 | 2’505.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’798.00 | 2’054.00 | 2’383.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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