PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
130.62
USD
-5.30
USD
-3.90 %
10.11.2026
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.62 USD | 24.39 | 0.85 | 13.82 | +10.91% | +0.78% | +19.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "116.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.33% Aufschlag. | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.62 USD | 24.39 | -77.00 | 283.00 | 0.54 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
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| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
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| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
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| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST CITIZENS BANCSHARES US31946M2026 |
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| STERIS IE00BFY8C754 |
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| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOLL BROTHERS US8894781033 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’580.15 | 15’696.88 | 16’544.20 |
| Dividende | 1.00 | 1.04 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.79 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 9.55 | 11.16 |
| KGV | 13.98 | 13.68 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 2’369.52 | 2’356.25 | 2’558.43 |
| EBITDA in Mio. | 2’531.04 | 2’480.22 | 2’690.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’768.76 | 1’712.59 | 1’889.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’765.81 | 1’746.51 | 2’081.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’322.12 | 2’260.85 | 2’486.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’315.07 | 2’197.73 | 2’351.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.35 | 9.38 | 11.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.34 | 9.55 | 11.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’746.88 | 3’692.52 | 3’933.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.51 | -102.26 | -104.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’190.07 | 1’457.33 | 1’413.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’543.37 | -1’406.83 | -1’439.35 |
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 10.84 | 13.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’283.77 | 1’723.99 | 1’376.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.61 | 8.56 | |
| Buchwert/Aktie | 71.43 | 76.76 | 83.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 416.01 | 349.15 | 437.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.05 | 113.29 | 122.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’548.03 | 1’551.21 | 1’578.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’198.92 | 13’420.56 | 13’994.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’339.98 | 18’613.91 | 19’068.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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