PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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3.29 %
29.01.2026
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.70 EUR | 24.38 | 0.67 | 11.22 | +6.76% | +0.72% | +3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "126.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35% Aufschlag. | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.70 EUR | 24.38 | 20.00 | 263.00 | 0.61 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’542.62 | 17’092.42 | 17’834.00 |
| Dividende | 0.98 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.82 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 10.52 | 11.70 | 12.30 |
| KGV | 12.11 | 10.89 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 2’723.76 | 2’947.40 | 2’925.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’916.41 | 3’147.79 | 3’055.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’002.58 | 2’136.28 | 2’133.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’038.00 | 2’177.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’641.47 | 2’816.86 | 2’639.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’735.51 | 2’956.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.63 | 11.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.51 | 11.70 | 12.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’979.27 | 4’185.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.05 | -112.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’524.85 | 1’737.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’549.92 | -1’532.60 | |
| Cashflow/Aktie | 11.37 | 12.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’995.80 | 1’740.86 | 1’951.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.52 | |
| Buchwert/Aktie | 72.27 | 79.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.87 | 116.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.80 | 114.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’531.23 | 1’551.06 | 1’645.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’498.51 | 14’169.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’316.18 | 18’943.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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