PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
132.92
USD
3.34
USD
2.58 %
07.08.2026
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.92 USD | 24.24 | 0.83 | 11.59 | +8.82% | +0.79% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "124.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.59% Aufschlag. | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.92 USD | 24.24 | -39.00 | 275.00 | 0.82 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KB HOME US48666K1097 |
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| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
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| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
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| LENNAR CORP. US5260571048 |
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| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
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| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
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| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||
| Dividende | 0.97 | 0.98 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.74 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 10.18 | 11.25 | 13.39 |
| KGV | 13.04 | 11.79 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 2’579.71 | 2’771.05 | 3’095.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’780.96 | 2’953.00 | 3’264.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’928.24 | 2’034.28 | 2’277.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’928.90 | 2’063.38 | 2’369.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’530.90 | 2’692.72 | 2’975.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’569.00 | 2’816.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.21 | 11.32 | 13.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.18 | 11.25 | 13.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’943.07 | 4’091.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132.90 | -114.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’159.27 | 1’269.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’438.67 | -1’249.07 | |
| Cashflow/Aktie | 9.15 | 11.12 | 14.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’442.80 | 1’700.68 | 1’309.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.90 | |
| Buchwert/Aktie | 72.35 | 79.96 | 89.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 956.10 | 876.02 | 1’196.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.27 | 115.70 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’537.94 | 1’577.81 | 1’676.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’372.59 | 14’014.16 | 15’228.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’556.12 | 19’199.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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