PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.28 USD | 22.71 | 0.78 | 10.66 | +7.43% | +0.87% | -9.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "127.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.58% Aufschlag. | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.28 USD | 22.71 | 34.00 | 270.00 | 1.10 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| ITC INE154A01025 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’338.68 | 17’047.58 | 18’449.52 |
| Dividende | 1.01 | 1.02 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.88 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 10.00 | 11.16 | 13.16 |
| KGV | 11.52 | 10.33 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 2’555.74 | 2’791.38 | 3’131.26 |
| EBITDA in Mio. | 2’736.19 | 2’957.86 | 3’298.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’906.18 | 2’036.31 | 2’302.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’908.08 | 2’064.13 | 2’418.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’506.47 | 2’687.57 | 3’010.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’524.43 | 2’825.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.02 | 11.14 | 13.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.00 | 11.16 | 13.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’906.15 | 4’080.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.58 | -117.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’112.43 | 1’432.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’425.10 | -1’362.05 | |
| Cashflow/Aktie | 8.56 | 11.22 | 14.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’788.94 | 1’716.13 | 1’923.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.23 | 10.81 | |
| Buchwert/Aktie | 71.94 | 79.35 | 89.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 410.81 | 305.72 | 982.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.67 | 115.48 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’535.45 | 1’563.35 | 1’625.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’365.50 | 13’977.61 | 15’383.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’389.15 | 18’955.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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