R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
19.50
CHF
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-1.22 %
17:30:53
SWX
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R&S Group Holding Aktie Analysen & Prognosen
R&S Group Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 CHF | 0.93 | 1.23 | 11.69 | +11.57% | +2.86% | -21.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "20.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.08% | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
R&S Group Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 CHF | 0.93 | 227.00 | 350.00 | 2.42 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 2.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
R&S Group Holding Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V-GUARD INDUSTRIES INE951I01027 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu R&S Group in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 417.53 | 454.87 | 496.93 |
| Dividende | 0.50 | 0.63 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 3.20 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.59 | 1.79 |
| KGV | 14.10 | 12.38 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 70.59 | 79.70 | 89.50 |
| EBITDA in Mio. | 80.27 | 90.41 | 101.22 |
| Gewinn in Mio. | 50.26 | 57.58 | 65.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.37 | 58.83 | 66.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.80 | 75.21 | 85.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.61 | 72.34 | 78.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.55 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127.27 | 138.57 | 154.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.03 | 72.97 | 82.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.00 | -44.00 | -55.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.83 | 2.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 39.13 | 54.48 | 63.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.43 | 1.64 |
| Buchwert/Aktie | 1.78 | 2.83 | 3.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50.43 | 24.39 | -4.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.38 | 20.12 | 19.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 66.93 | 106.12 | 147.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 312.00 | 344.00 | 377.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
R&S Group Holding Aktie Analysen
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