Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
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BMN
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 GBP | 2.91 | 0.91 | 19.23 | +14.67% | +2.74% | +4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2705" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2694.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.6% | |
| KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 GBP | 2.91 | 50.00 | 253.00 | 1.22 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 747.73 | 786.47 | 833.54 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.52 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.67 | 1.80 |
| KGV | 23.89 | 21.52 | 20.05 |
| EBIT in Mio. | 121.17 | 138.28 | 150.85 |
| EBITDA in Mio. | 159.09 | 174.85 | 189.43 |
| Gewinn in Mio. | 111.50 | 124.86 | 130.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.50 | 124.86 | 130.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.56 | 153.72 | 167.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131.85 | 158.32 | 180.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.72 | 1.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 348.90 | 369.40 | 391.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.40 | -49.10 | -52.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.70 | 139.43 | 140.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.60 | -55.30 | -58.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.11 | 2.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.67 | 89.70 | 99.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.31 | 1.48 |
| Buchwert/Aktie | 13.62 | 14.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -272.56 | -300.87 | -340.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.98 | 46.40 | 42.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 978.99 | 1’037.75 | 1’078.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’165.50 | 1’215.00 | 1’273.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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