RHI Magnesita Aktie 38785413 / NL0012650360
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RHI Magnesita Aktie Analysen & Prognosen
RHI Magnesita Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 1.72 | 3.29 | 5.73 | +12.92% | +5.92% | -0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "2620" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2632.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RHI MAGNESITA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RHI Magnesita Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 1.72 | 186.00 | 204.00 | 2.70 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 2.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RHI Magnesita Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WIENERBERGER AG AT0000831706 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHI MAGNESITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTC PLC JE00BF4X3P53 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHI MAGNESITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Schätzungen zu RHI Magnesita in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’965.76 | 3’046.97 | 3’148.49 | 3’256.78 |
| Dividende | 1.58 | 1.63 | 1.73 | 2.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.72 % | 5.91 % | 6.27 % | 7.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 4.33 | 4.74 | 5.05 |
| KGV | 6.94 | 6.38 | 5.83 | 5.48 |
| EBIT in Mio. | 323.71 | 347.90 | 372.70 | 384.79 |
| EBITDA in Mio. | 461.14 | 483.62 | 513.80 | |
| Gewinn in Mio. | 144.52 | 164.90 | 188.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.34 | 211.46 | 232.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269.38 | 291.83 | 320.17 | 333.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.14 | 206.57 | 255.11 | 254.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.26 | 3.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.30 | -117.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322.68 | 329.91 | 364.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151.12 | -151.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 7.15 | 7.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 168.83 | 168.21 | 203.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.92 | 3.90 | 5.03 | |
| Buchwert/Aktie | 22.30 | 24.50 | 27.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’204.14 | 1’113.73 | 993.12 | 958.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.37 | 119.89 | 119.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’010.30 | 1’119.76 | 1’202.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’866.61 | 3’959.34 | 3’984.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RHI Magnesita Aktie Analysen
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