Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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BMN
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 0.91 | 16.23 | +12.09% | +2.7% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "346.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.2% | |
| KGV | 16.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | 18.00 | 150.00 | 0.98 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 787.62 | 830.50 | 874.39 | |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.63 % | 2.81 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.20 | |
| KGV | 19.92 | 18.40 | 17.10 | 15.89 |
| EBIT in Mio. | 183.39 | 197.86 | 211.95 | |
| EBITDA in Mio. | 207.25 | 221.26 | 234.01 | |
| Gewinn in Mio. | 143.59 | 153.34 | 163.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.59 | 153.34 | 163.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.04 | 202.22 | 217.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160.28 | 185.52 | 202.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384.75 | 406.80 | 434.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.50 | -16.15 | -17.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130.79 | 147.50 | 163.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.70 | -114.58 | -77.27 | |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 109.48 | 131.62 | 147.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 0.69 | 0.74 | 0.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64.99 | -96.00 | -160.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.59 | 17.01 | 18.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 598.54 | 637.30 | 715.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 776.23 | 815.55 | 900.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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