Sempra Aktie 837438 / US8168511090
79.57
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0.59
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0.74 %
13.11.2026
BTT
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Sempra Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.08 EUR | 51.51 | 1.11 | 13 | +11% | +3.44% | +0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.02% | |
| KGV | 13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.08 EUR | 51.51 | -77.00 | 258.00 | 0.01 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’539.31 | 13’296.53 | 13’531.70 | 13’808.57 | 14’600.60 |
| Dividende | 2.64 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.20 % | 3.51 % | 3.56 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 5.51 | 6.01 | 6.52 | 7.17 |
| KGV | 15.40 | 14.44 | 13.25 | 12.21 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 3’353.16 | 3’377.99 | 3’614.07 | 3’897.19 | 4’215.59 |
| EBITDA in Mio. | 5’898.89 | 6’150.67 | 6’513.77 | 7’219.68 | 6’854.45 |
| Gewinn in Mio. | 3’436.28 | 3’677.04 | 4’022.58 | 4’297.00 | 4’766.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’436.28 | 3’677.04 | 4’022.58 | 4’297.00 | 4’766.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’749.46 | 2’638.87 | 2’856.36 | 2’896.08 | 2’712.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’241.55 | 2’218.84 | 2’347.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.17 | 5.51 | 6.01 | 6.52 | 7.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.49 | 6.04 | 6.55 | 7.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’639.07 | 10’835.87 | 11’136.00 | 11’391.50 | 11’617.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’680.38 | -7’206.00 | -5’549.75 | -6’446.00 | -6’496.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’991.57 | 5’174.97 | 5’569.61 | 6’030.00 | 6’359.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’132.00 | 4’167.00 | 281.23 | 2’493.02 | 2’432.45 |
| Cashflow/Aktie | 9.32 | 10.11 | 10.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’441.15 | 7’404.07 | 3’633.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.84 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.08 | 56.22 | 58.60 | 46.59 | 46.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’084.27 | 36’127.42 | 40’186.80 | 60’525.00 | 65’817.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’835.96 | 10’153.50 | 11’334.83 | 11’051.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’481.14 | 5’097.99 | 5’147.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’077.21 | 31’257.15 | 30’248.74 | 35’316.00 | 37’195.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’337.77 | 118’401.19 | 124’370.53 | 140’730.50 | 160’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Aktie Analysen
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