Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 15.62 | 0.92 | 11.18 | +7.45% | +2.79% | -17.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3137.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.75% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 15.62 | -82.00 | 395.00 | 0.22 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 696’084.53 | 727’321.75 | 739’975.49 | 708’346.37 | 648’000.00 |
| Dividende | 74.45 | 82.09 | 85.86 | 84.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.93 % | 3.07 % | 3.01 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 257.33 | 281.61 | 277.87 | 283.58 | 181.00 |
| KGV | 10.87 | 9.93 | 10.07 | 9.86 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 233’997.04 | 262’246.77 | 260’596.77 | 253’961.33 | 171’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 297’047.31 | 323’369.37 | 335’368.59 | 305’400.00 | 306’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 222’186.47 | 242’340.31 | 238’261.43 | 246’767.00 | 171’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222’186.47 | 242’340.31 | 238’261.43 | 246’767.00 | 171’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250’447.04 | 299’951.94 | 299’728.39 | 311’404.67 | 189’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259’461.30 | 298’161.03 | 268’650.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 255.22 | 268.76 | 270.66 | 250.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 572’211.80 | 593’272.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213’635.80 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162’914.60 | 327’106.20 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’490.40 | -133’428.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 332.69 | 463.02 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1’934.33 | 299’692.33 | 317’173.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’042.01 | 2’251.66 | 2’474.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’249.03 | -228’613.64 | -464’922.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145’083.33 | 151’416.67 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’282.43 | 37’911.00 | 42’019.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194’011.20 | 195’520.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’732’085.58 | 1’896’927.29 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’396’851.60 | 2’521’602.80 | 2’545’351.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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