Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.50 EUR | 54.67 | 1.03 | 12.09 | +10.16% | +2.24% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "6327" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6097.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.33% | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.50 EUR | 54.67 | -116.00 | 234.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’755’073.17 | 7’986’339.88 | 8’856’833.31 | 9’837’700.00 |
| Dividende | 157.00 | 167.85 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.26 % | 2.42 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 536.14 | 576.07 | 609.10 | 635.60 |
| KGV | 13.85 | 12.89 | 12.20 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 505’443.57 | 544’642.67 | 563’937.33 | 649’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 750’467.80 | 784’815.17 | 789’743.62 | |
| Gewinn in Mio. | 637’370.13 | 679’980.73 | 717’500.03 | 735’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 615’750.00 | 665’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 803’943.62 | 858’631.73 | 875’598.90 | 938’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 758’625.65 | 807’575.23 | 864’398.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 541.48 | 584.88 | 611.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’596’714.29 | 1’678’285.71 | 1’850’000.00 | 1’949’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273’333.33 | -213’333.33 | -300’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 698’000.00 | 689’000.00 | 755’000.00 | 806’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -425’383.33 | -442’066.67 | -462’000.00 | -372’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 711.08 | 756.97 | 846.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 369’166.67 | 420’333.33 | 455’000.00 | 456’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 345.35 | 309.00 | 390.60 | 394.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’167.54 | 4’549.98 | 4’949.61 | 5’188.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’139’478.84 | 2’963’035.97 | 3’156’763.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346’791.66 | 296’736.66 | 253’830.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’101’400.00 | 1’124’600.00 | 1’230’000.00 | 1’300’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’937’277.90 | 5’369’637.36 | 5’723’259.35 | 6’000’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’272’066.57 | 13’651’226.29 | 13’849’000.00 | 14’458’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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