Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.54 EUR | 47.8 | 1.02 | 11.03 | +8.85% | +2.38% | +9.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "5950" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5486.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.58% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.54 EUR | 47.80 | -107.00 | 212.00 | 0.64 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’401’180.33 | 7’699’817.18 | 7’843’485.78 | 9’154’000.00 | 9’658’700.00 |
| Dividende | 140.42 | 153.00 | 164.70 | 175.00 | 185.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.44 % | 2.62 % | 2.79 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 482.17 | 519.09 | 551.33 | 581.50 | 613.30 |
| KGV | 13.02 | 12.10 | 11.39 | 10.80 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 423’828.79 | 482’301.39 | 512’364.21 | 593’600.00 | 623’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 646’743.02 | 710’826.61 | 728’380.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 573’214.04 | 616’315.97 | 647’266.17 | 673’000.00 | 703’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541’800.00 | 636’500.00 | 674’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 741’346.46 | 793’334.11 | 826’889.60 | 868’000.00 | 906’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 720’373.80 | 750’738.34 | 788’732.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 483.10 | 538.95 | 570.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’489’166.67 | 1’560’833.33 | 1’620’500.00 | 1’814’000.00 | 1’914’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’088’235.00 | -298’000.00 | -214’000.00 | -300’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542’767.37 | 624’196.38 | 612’332.21 | 716’000.00 | 762’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 629’045.34 | -363’267.45 | -428’983.34 | -550’000.00 | -359’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 649.01 | 700.56 | 740.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 152’000.00 | 276’437.56 | 348’553.81 | 416’000.00 | 412’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -633.55 | 310.70 | 301.00 | 359.90 | 359.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’880.35 | 4’212.59 | 4’580.85 | 4’743.00 | 5’155.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’568’430.17 | 3’367’649.42 | 3’205’840.69 | 3’182’000.00 | 3’129’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 544’325.00 | 381’882.67 | 318’684.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’048’542.60 | 1’073’716.60 | 1’089’946.60 | 1’220’000.00 | 1’290’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’791’640.90 | 5’095’423.74 | 5’496’771.95 | 5’488’000.00 | 5’909’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’403’843.78 | 12’727’061.57 | 13’048’999.46 | 13’313’000.00 | 13’896’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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