Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 EUR | 2.76 | 4.75 | 5.95 | +28.27% | +0% | -40.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -40.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -40.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 EUR | 2.76 | 244.00 | 768.00 | 2.08 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.68%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| SCATEC NO0010715139 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’011.43 | 3’354.34 | 4’131.07 | 3’884.20 | 4’323.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 1.17 | 2.12 | 0.61 | -0.24 |
| KGV | 14.24 | 9.70 | 5.34 | 18.57 | -47.21 |
| EBIT in Mio. | -215.18 | -146.99 | -130.24 | 474.40 | 637.70 |
| EBITDA in Mio. | 607.16 | 686.13 | 829.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 176.34 | 341.94 | 278.60 | 216.65 | -13.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.75 | 441.60 | 365.68 | 1’699.30 | 1’521.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’209.98 | -1’268.00 | -1’418.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -852.48 | -894.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.21 | 0.34 | 0.33 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.17 | 2.12 | 0.61 | -0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 819.22 | 926.06 | 1’095.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’328.68 | -2’539.66 | -2’545.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -502.92 | -248.11 | -127.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’060.44 | 3’314.20 | 3’031.10 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.70 | -3.78 | -4.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’718.94 | -1’970.60 | -1’308.13 | -1’762.00 | -2’110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.12 | -10.93 | -10.79 | -7.14 | -8.40 |
| Buchwert/Aktie | 16.93 | 18.27 | 12.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’592.75 | 17’502.11 | 19’778.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.94 | 38.91 | 41.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’507.75 | 2’860.21 | 3’273.90 | 4’298.00 | 4’727.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 829.00 | 868.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’013.72 | 3’998.74 | 4’976.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’290.38 | 27’979.35 | 31’100.43 | 38’064.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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