Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 3.45 | -0.38 | 99.88 | -38.02% | +0% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "13.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.38 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 99.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -38.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 3.45 | 257.00 | 705.00 | 3.51 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.05%. | |
| Beta | 3.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’998.48 | 3’306.62 | 3’792.40 | 3’578.23 | 3’774.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 0.60 | 0.68 | 1.38 | 0.57 |
| KGV | 12.14 | 24.42 | 21.42 | 10.60 | 25.95 |
| EBIT in Mio. | -155.77 | -70.81 | 122.07 | 204.55 | 491.90 |
| EBITDA in Mio. | 703.52 | 866.60 | 1’126.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 242.34 | 80.70 | 20.57 | -126.93 | 192.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298.34 | 249.54 | 260.47 | 995.25 | 1’359.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’106.76 | -1’167.45 | -1’166.37 | -930.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -844.65 | -769.07 | -665.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.95 | 0.37 | 0.54 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 0.60 | 0.68 | 1.38 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 934.34 | 1’057.97 | 1’366.36 | 1’254.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’325.25 | -2’428.29 | -2’408.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -199.39 | -192.51 | -130.55 | 401.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’846.72 | 3’158.70 | 2’917.45 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.81 | -2.49 | 5.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’504.28 | -1’778.50 | -1’129.93 | -923.00 | -956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.47 | -10.57 | -9.76 | -3.73 | -3.79 |
| Buchwert/Aktie | 17.68 | 19.74 | 16.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’173.54 | 16’926.65 | 19’229.32 | 19’657.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.19 | 41.42 | 44.42 | 43.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’122.24 | 2’346.83 | 2’305.25 | 2’552.10 | 1’883.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 923.00 | 860.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’106.32 | 4’212.14 | 5’096.18 | 6’574.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’635.90 | 26’851.87 | 28’825.70 | 31’156.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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