Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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1.65 %
21.11.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 | 1.71 | 9.73 | +11.97% | +4.64% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "2306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2208.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 | -101.00 | 274.00 | 0.42 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’048’165.86 | 1’085’033.43 | 1’127’757.50 | 1’109’000.00 | 1’132’200.00 |
| Dividende | 100.00 | 105.00 | 112.00 | 110.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.67 % | 4.98 % | 4.89 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 161.11 | 209.36 | 237.74 | 259.20 | 269.90 |
| KGV | 13.96 | 10.74 | 9.46 | 8.68 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 98’134.29 | 110’522.57 | 122’780.50 | 129’800.00 | 133’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 142’306.17 | 156’684.17 | 169’936.00 | 194’800.00 | 203’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 50’242.74 | 63’124.34 | 70’313.87 | 74’700.00 | 76’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’371.40 | 61’147.12 | 71’677.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97’758.29 | 111’548.29 | 124’048.50 | 132’000.00 | 136’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93’507.00 | 116’617.00 | 124’934.67 | 131’500.00 | 135’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.55 | 203.57 | 241.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290’182.00 | 306’124.67 | 317’777.67 | 292’300.00 | 299’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85’777.33 | -76’684.00 | -80’839.00 | -80’000.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’544.00 | 117’631.67 | 125’236.33 | 147’300.00 | 154’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’900.33 | -50’601.67 | -45’810.67 | -47’000.00 | -47’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.26 | 387.17 | 452.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’720.50 | 53’424.50 | 55’806.50 | 67’300.00 | 74’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 102.50 | 177.45 | 187.90 | 233.80 | 263.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’634.90 | 2’721.98 | 2’852.96 | 3’071.40 | 3’222.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’622.70 | 72’079.45 | 79’755.52 | 30’300.00 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’000.00 | 26’000.00 | 28’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’332.00 | 76’182.00 | 80’365.33 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180’369.67 | 181’456.33 | 185’084.33 | 162’500.00 | 165’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 819’344.33 | 843’567.67 | 875’604.33 | 884’700.00 | 914’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’346’194.67 | 1’386’317.00 | 1’433’653.33 | 1’459’000.00 | 1’510’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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