TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
11.96
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1.31 %
04.09.2026
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 USD | 3.82 | 1.47 | 18.15 | +24.99% | +1.76% | -7.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "16.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.91% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.94% | |
| KGV | 18.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 USD | 3.82 | -37.00 | 391.00 | 1.00 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAX GROUP GB00B1VNSX38 |
|
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’080.25 | 2’294.00 | 2’584.00 | ||
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.76 % | 1.83 % | 1.88 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.74 | 0.96 | 1.19 | |
| KGV | 54.25 | 29.69 | 22.36 | 17.16 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 513.20 | 684.40 | 765.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 987.82 | 1’151.53 | 1’294.49 | 1’604.50 | 1’694.29 |
| Gewinn in Mio. | 191.80 | 245.25 | 943.00 | 1’064.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.80 | 245.25 | 943.00 | 1’064.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.00 | 282.33 | 385.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.56 | 0.74 | 0.96 | 1.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.65 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’531.00 | 1’678.00 | 1’865.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’400.25 | -529.25 | -557.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 770.00 | 764.43 | 929.33 | 1’129.00 | 1’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 727.75 | -266.00 | -249.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.37 | 2.79 | 3.57 | 3.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 384.10 | 354.68 | 490.67 | 939.00 | 1’060.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.55 | 1.95 | 2.97 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 2.59 | 2.80 | 3.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’201.88 | 5’000.40 | 4’591.75 | 4’424.00 | 3’533.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.14 | 540.00 | 665.33 | 307.00 | 307.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 623.00 | 530.00 | 537.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’274.70 | 1’291.42 | 1’165.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’856.75 | 10’032.71 | 10’339.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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