TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
14.45
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0.87 %
03.06.2026
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.98 USD | 4.21 | 1.31 | 20.86 | +25.99% | +1.44% | +13.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "17.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.7% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 13.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.54% | |
| KGV | 20.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.98 USD | 4.21 | -67.00 | 343.00 | 0.84 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA POWER INTN'L HK2380027329 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’093.25 | 2’171.50 | 2’456.00 | ||
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.45 % | 1.50 % | 1.55 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.51 | 0.72 | 1.08 | |
| KGV | 65.62 | 39.76 | 27.91 | 17.93 | 18.65 |
| EBIT in Mio. | 492.60 | 568.40 | 681.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 960.99 | 1’038.65 | 1’202.15 | 1’535.50 | 1’614.22 |
| Gewinn in Mio. | 59.48 | 122.84 | 225.75 | 809.00 | 900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.48 | 122.84 | 225.75 | 809.00 | 900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.67 | 236.33 | 348.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.45 | 0.72 | 1.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.46 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’488.00 | 1’550.00 | 1’749.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273.50 | -528.75 | -564.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 599.00 | 683.86 | 809.20 | 1’210.00 | 1’311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.75 | -310.75 | -263.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.40 | 2.90 | 4.06 | 4.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 352.88 | 277.58 | 355.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.38 | 1.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.66 | 2.05 | 2.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’300.15 | 4’180.52 | 4’385.33 | 3’313.00 | 2’376.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.71 | 544.29 | 691.40 | 321.00 | 321.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 583.00 | 529.00 | 537.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’092.75 | 1’084.75 | 700.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’594.33 | 8’633.33 | 9’035.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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