TXT e-solutions SPAAz. Aktie 1098782 / IT0001454435
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BMN
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TXT e-solutions SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
TXT e-solutions SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.16 | 12.79 | +13.91% | +0.96% | -12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "53.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TXT E-SOLUTIONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.64% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TXT e-solutions SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | -76.00 | 301.00 | 0.23 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TXT e-solutions SPAAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TXT E-SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TXT E-SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| SANLORENZO IT0003549422 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TXT E-SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TXT E-SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
Schätzungen zu TXT e-solutions SPAAz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477.96 | 555.57 | 594.48 |
| Dividende | 0.29 | 0.49 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 1.02 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.35 | 3.64 |
| KGV | 17.04 | 14.22 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 34.26 | 54.32 | 59.11 |
| EBITDA in Mio. | 71.16 | 83.45 | 89.67 |
| Gewinn in Mio. | 13.88 | 33.56 | 36.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.21 | 42.66 | 46.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.60 | 48.82 | 53.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 2.66 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182.00 | 209.00 | 226.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.00 | 52.00 | 57.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 4.97 | 5.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 24.40 | 38.35 | 47.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 3.34 | 3.83 |
| Buchwert/Aktie | 14.05 | 16.36 | 18.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 126.79 | 94.23 | 54.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.00 | 15.50 | 16.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 178.45 | 207.65 | 239.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 588.00 | 614.00 | 640.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TXT e-solutions SPAAz. Aktie Analysen
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