Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.22 EUR | 5.68 | 1.07 | 11.84 | +8.8% | +3.85% | +4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "2459" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2365.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.76% | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.22 EUR | 5.68 | 60.00 | 286.00 | 0.96 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’911.26 | 3’006.18 | 3’149.08 | 3’285.44 | 3’449.40 |
| Dividende | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 1.23 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.01 % | 4.03 % | 5.00 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.92 | 2.16 | 2.51 | 3.36 |
| KGV | 14.18 | 12.79 | 11.40 | 9.82 | 7.32 |
| EBIT in Mio. | 591.18 | 642.15 | 702.19 | 742.10 | 868.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’041.87 | 1’111.94 | 1’171.26 | 1’220.97 | 1’403.80 |
| Gewinn in Mio. | 293.55 | 322.08 | 352.47 | 381.52 | 469.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.36 | 320.99 | 350.04 | 381.52 | 469.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400.12 | 439.03 | 478.70 | 519.25 | 642.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 389.98 | 422.42 | 462.38 | 449.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 1.94 | 2.11 | 2.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’046.00 | 1’108.00 | 1’176.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.33 | -165.33 | -162.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.96 | 699.97 | 751.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.63 | -453.67 | -482.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.19 | 4.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86.94 | 264.85 | 322.42 | 384.93 | 500.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.10 | 3.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.93 | 19.47 | 20.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’291.21 | 4’286.85 | 4’310.51 | 6’069.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 672.64 | 493.57 | 477.28 | 517.62 | 545.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’322.67 | 3’479.67 | 3’638.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’965.20 | 10’155.38 | 10’319.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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