Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.64 | 0.8 | 18.64 | +11.51% | +3.47% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "248.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 254.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.97% Aufschlag. | |
| KGV | 18.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.64 | -2.00 | 244.00 | 0.71 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 903’990.53 | 956’148.62 | 1’011’507.15 | 1’174’180.00 |
| Dividende | 9.72 | 9.80 | 10.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.81 % | 4.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.73 | 13.40 | 14.29 | 17.70 |
| KGV | 20.18 | 19.18 | 17.99 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 152’351.31 | 163’915.83 | 172’024.40 | 204’405.00 |
| EBITDA in Mio. | 179’280.11 | 191’244.19 | 203’578.28 | 236’770.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’143.77 | 140’234.07 | 148’940.14 | 185’827.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148’581.96 | 185’827.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175’511.53 | 186’534.73 | 198’035.00 | 245’483.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 185’339.13 | 194’787.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.65 | 13.35 | 14.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 283’502.14 | 304’499.29 | 320’366.50 | 353’727.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’822.57 | -25’455.41 | -22’178.56 | 39’141.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’947.81 | 160’424.49 | 166’975.97 | 173’785.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107’604.05 | -100’807.38 | -93’881.10 | -148’540.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.31 | 16.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 129’525.20 | 134’818.23 | 139’121.89 | 142’985.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.46 | 13.79 | 14.40 | |
| Buchwert/Aktie | 88.38 | 91.66 | 99.38 | 104.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -352’951.67 | -393’958.96 | -457’462.63 | -641’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 606’747.00 | 649’096.00 | 696’491.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’283.61 | 25’304.00 | 26’680.79 | 16’368.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117’583.50 | 125’363.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 876’675.29 | 910’533.89 | 962’605.70 | 1’090’649.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’263’215.00 | 1’306’537.49 | 1’358’097.65 | 1’500’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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