Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
249.40
INR
-0.80
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-0.32 %
27.11.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 | 0.86 | 17.39 | +11.09% | +3.93% | +0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "249.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.73% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.21% Aufschlag. | |
| KGV | 17.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 | -10.00 | 270.00 | 0.57 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 913’616.00 | 965’971.09 | 1’020’748.97 | 1’170’300.00 |
| Dividende | 10.00 | 10.05 | 10.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.03 % | 4.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.20 | |||
| KGV | 19.65 | 18.67 | 17.70 | 14.50 |
| EBIT in Mio. | 151’510.72 | 161’692.89 | 171’620.13 | 198’875.00 |
| EBITDA in Mio. | 179’720.58 | 191’775.58 | 202’784.90 | 230’901.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’347.27 | 139’908.74 | 148’763.27 | 181’101.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133’362.95 | 139’885.26 | 148’488.49 | 181’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’692.97 | 185’376.96 | 196’977.28 | 239’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’522.59 | 184’680.15 | 194’653.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.70 | 13.27 | 14.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282’820.25 | 301’096.06 | 318’132.33 | 349’717.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’008.69 | -26’532.39 | -27’113.63 | 40’616.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160’101.62 | 164’548.47 | 173’805.71 | 170’661.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108’900.01 | -99’378.29 | -100’264.50 | -142’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.99 | 15.19 | 16.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125’192.00 | 134’363.23 | 143’359.82 | 156’561.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.53 | 13.90 | 14.89 | |
| Buchwert/Aktie | 82.96 | 85.85 | 89.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -363’367.33 | -452’123.94 | -596’248.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613’950.00 | 655’345.00 | 702’776.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’501.11 | 24’676.08 | 27’231.03 | 14’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126’952.10 | 132’365.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 866’610.43 | 900’480.48 | 939’398.67 | 1’050’410.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’254’812.53 | 1’297’871.62 | 1’346’205.61 | 1’467’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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