Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08 | 1.1 | 14.05 | +10.08% | +5.4% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "191.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.32% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08 | 7.00 | 203.00 | 0.82 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 992’178.96 | 1’031’453.55 | 1’060’528.38 | 1’151’183.00 |
| Dividende | 10.80 | 11.39 | 11.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 5.75 % | 5.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.58 | 14.28 | 14.98 | 17.00 |
| KGV | 14.58 | 13.87 | 13.22 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 165’784.67 | 173’212.02 | 175’827.91 | 195’013.00 |
| EBITDA in Mio. | 197’496.73 | 206’058.97 | 212’163.63 | 229’699.00 |
| Gewinn in Mio. | 138’480.31 | 144’739.16 | 148’955.53 | 168’732.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138’070.97 | 144’389.05 | 149’482.52 | 168’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’895.72 | 192’105.99 | 198’423.15 | 223’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182’281.88 | 190’024.45 | 192’521.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.65 | 14.33 | 15.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305’230.40 | 319’298.60 | 333’495.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11’230.60 | -28’550.38 | -7’278.27 | 17’763.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175’140.43 | 179’807.11 | 184’310.46 | 226’763.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191’298.04 | -101’264.61 | -106’099.38 | -133’417.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.11 | 16.88 | 17.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 135’703.47 | 144’484.07 | 146’681.74 | 148’145.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.21 | 14.87 | 16.46 | |
| Buchwert/Aktie | 85.43 | 89.14 | 95.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -343’559.48 | -384’699.04 | -294’951.32 | -437’490.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 662’509.00 | 709’475.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’895.41 | 25’757.62 | 24’946.59 | 25’084.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’343.50 | 129’557.80 | 128’606.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 837’369.66 | 872’167.45 | 927’146.07 | 914’910.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’316’641.04 | 1’373’183.71 | 1’450’627.28 | 1’402’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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