Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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25.06.2026
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 1.24 | 12.32 | +9.03% | +6.22% | -15.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "191.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.12% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -15.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.29% | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 37.00 | 210.00 | 0.86 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 992’460.71 | 1’028’961.79 | 1’056’148.08 | 1’151’183.00 |
| Dividende | 10.87 | 11.49 | 11.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.57 % | 6.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.59 | 14.25 | 14.85 | 17.00 |
| KGV | 12.88 | 12.28 | 11.78 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 165’960.09 | 172’460.29 | 175’085.65 | 195’013.00 |
| EBITDA in Mio. | 197’346.04 | 205’363.83 | 210’604.73 | 229’699.00 |
| Gewinn in Mio. | 138’177.23 | 143’875.34 | 147’507.41 | 168’732.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137’739.14 | 143’604.28 | 148’022.59 | 168’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183’489.80 | 191’042.64 | 196’435.62 | 223’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181’917.03 | 189’250.46 | 190’366.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.59 | 14.20 | 14.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304’830.40 | 317’965.27 | 308’731.11 | 333’495.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10’457.87 | -30’870.08 | -10’817.51 | 17’763.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175’111.90 | 179’649.19 | 182’405.17 | 226’763.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201’906.74 | -102’221.13 | -110’755.00 | -133’417.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.10 | 16.83 | 17.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 135’693.49 | 144’434.63 | 146’511.41 | 148’145.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.22 | 14.88 | 16.48 | |
| Buchwert/Aktie | 82.50 | 86.13 | 88.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -343’513.81 | -384’173.66 | -276’578.55 | -437’490.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 662’509.00 | 709’475.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’148.82 | 26’105.40 | 25’495.24 | 25’084.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’343.50 | 129’557.80 | 128’606.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 827’805.27 | 860’332.69 | 899’822.76 | 914’910.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’306’463.19 | 1’359’833.20 | 1’424’275.19 | 1’402’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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