WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 | 1.37 | 11.75 | +11.96% | +4.18% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "11.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.46% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 | -11.00 | 252.00 | 0.43 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’164.16 | 12’957.75 | 13’592.15 | 12’213.65 |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.26 % | 4.45 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.98 | 1.11 | 0.99 |
| KGV | 14.47 | 11.79 | 11.18 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 732.19 | 827.74 | 902.87 | 815.46 |
| EBITDA in Mio. | 1’055.46 | |||
| Gewinn in Mio. | 408.01 | 481.07 | 528.82 | 487.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 431.47 | 489.25 | 539.83 | 487.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708.75 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 582.65 | 689.53 | 795.59 | 708.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.94 | 1.09 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’074.70 | 1’174.70 | 1’210.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.67 | -80.67 | -82.67 | -60.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540.74 | 693.16 | 715.94 | 671.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -693.33 | -606.33 | -613.67 | -409.55 |
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.44 | 1.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 529.00 | 576.00 | 483.00 | 502.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.22 | 1.21 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 10.84 | 11.35 | 11.89 | 11.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’628.20 | 1’551.33 | 1’325.91 | 1’014.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.40 | 84.86 | 89.34 | 60.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’366.21 | 5’357.20 | 5’543.68 | 5’720.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’687.60 | 10’789.04 | 10’894.76 | 10’991.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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