ZIGUP Aktie 10530134 / GB00B41H7391
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BMN
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ZIGUP PLC Aktie Analysen & Prognosen
ZIGUP PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 GBP | 1.04 | 1.37 | 6.74 | +1.49% | +7.74% | -3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "346" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIGUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.3% | |
| KGV | 6.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZIGUP PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 GBP | 1.04 | -17.00 | 272.00 | 0.73 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZIGUP PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIGUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIGUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu ZIGUP in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’858.88 | 1’947.63 | 2’007.66 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.54 % | 8.67 % | 8.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| KGV | 6.11 | 5.99 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 193.11 | 198.22 | 202.25 |
| EBITDA in Mio. | 516.00 | 558.18 | 590.63 |
| Gewinn in Mio. | 103.80 | 109.80 | 114.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116.35 | 119.50 | 120.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.57 | 155.83 | 159.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.43 | 134.95 | 141.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’130.80 | 1’179.20 | 1’185.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -465.00 | -414.00 | -408.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 364.05 | 425.43 | 476.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45.80 | -23.00 | -28.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -52.25 | 47.05 | 113.52 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.26 | 0.09 | 0.42 |
| Buchwert/Aktie | 4.85 | 5.05 | 5.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 939.79 | 969.76 | 934.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.38 | 366.68 | 338.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 603.80 | 607.70 | 573.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’090.50 | 1’116.97 | 1’144.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’473.15 | 2’562.50 | 2’615.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZIGUP PLC Aktie Analysen
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