AV Total Return B3 (Series 560) Notes due 2045 USD Acc XS3192959768
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23.1.2026
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Sharpe Ratio | ||
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel AV Total Return B3 (Series 560) Notes due 2045 USD Acc
The Investment Objective is to invest in the B3 Series of ‘AV Total Return Fund’, a sub-fund of AV Funds Inc. (the “Fund”), an existing fund currently managed by AV Securities Inc. The Fund is an open-end fixed income fund designed to seek attractive current returns and long-term capital growth, while maintaining a high level of diversification and liquidity.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | XS3192959768 |
| Fondsgesellschaft | HFMX Designated Activity Company |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105.98 |
| Fondsvolumen | USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.10.2025 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | USD ( %) |