Nettoinventarwert (NAV)
| 1’121.56 EUR | 0.03 EUR | 0.00 % |
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| Vortag | 1’121.53 EUR | Datum | 29.10.2026 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 44633066 |
| ISIN | LU1902638607 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.11.2018 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 98’895’097.35 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 16.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.