ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds 137032352 / LU2756541673
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.13 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 107.12 EUR | Datum | 18.09.2025 |
ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137032352 |
| ISIN | LU2756541673 |
| Name | ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | ASTERIA Investment Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 93’870’869.59 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Michael Scott, Alan Bowe |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve returns through investing primarily, directly or indirectly, in a portfolio of fixed income securities of financial institutions (e.g. banks and insurance companies) listed or traded on Recognised Markets globally.
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Fonds Performance: ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 935’283.38 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |