Nettoinventarwert (NAV)
| 91.90 EUR | -0.05 EUR | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 91.95 EUR | Datum | 12.11.2026 |
Bantleon Return PA Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10191700 |
| ISIN | LU0430091412 |
| Name | Bantleon Return PA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 122’132’770.31 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Uwe Pyde |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Return PA Fonds: BANTLEON RETURN basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON und optimiert so die Erträge von hochqualitativen Anleihen der gesamten Zinskurve. Das Ertragspotential soll durch die enge Verzahnung von Durationsanpassung, Zinskurvenbewirt¬schaftung, Spreadmanagement und Inflationsindexierung vollständig ausgeschöpft werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 2,0% bis 6,0%.