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CompAM FUND - CoreWealth Equity M EUR Accumulation Fonds

2’386.15 EUR
12.42 EUR
0.52 %
NAV

Valor 24228732

ISIN LU1055116559


Nettoinventarwert (NAV)

2’354.66 EUR 7.66 EUR 0.33 %
Vortag 2’347.00 EUR Datum 20.10.2026

CompAM FUND - CoreWealth Equity M EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

CompAM FUND - CoreWealth Equity M EUR Accumulation Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 24228732
ISIN LU1055116559
Name CompAM FUND - CoreWealth Equity M EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Compass Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.04.2014
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 31’555’514.58
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Giuseppe Ganci
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der CompAM FUND - CoreWealth Equity M EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to obtain long-term gains and will seek to have exposure to global developed market equities that will range between 95% and 100% of its net assets by using financial derivative instruments listed in regulated markets domiciled in developed countries. For cash management purposes, the main part of the nets assets will be invested in bonds issued by governments of the Euro Zone member countries, the European Union or the European Investment Bank with residual maturity up to twenty-four (24) months and must have a rating from at least one of the following rating agencies: BB (S&P, Fitch) or Ba2 (Moody's).


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