Der Fonds Berenberg Eurozone Focus Fund I A Fonds wird seit dem 13.05.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Berenberg Eurozone Focus Fund I A Fonds
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern des Euro-Währungsraums angelegt. Aussteller aus dem Euro-Währungsraum sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Euro-Währungsraum) im Euro-Währungsraum haben. Dabei wird überwiegend in Standardtitel sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI EMU Net TR EUR zu übertreffen.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2079148198 |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Kategorie | Aktien Euroland flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 9’341’252.70 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Matthias Born, Oliver Fritz, Christian Korth |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 76.47 |
| Fondsvolumen | 36’671’785.70EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.64% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.26 EUR (0.34 %) |